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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
AP Constructions | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 44 903.00 | 1 497.00 | 46 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 680.00 | 125 183.00 | 85 497.00 | 210 680.00 |
BT Marchandises | 205 723.00 | 4 629.00 | 201 094.00 | 205 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 156.00 | 4 629.00 | 303 527.00 | 308 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 837.00 | 129 812.00 | 389 024.00 | 518 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 517.00 | | 163.00 | 210 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | 163.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 291.00 | 892.00 | | 124 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | 892.00 | | 124 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 891.00 | 32 982.00 | 11 909.00 | 44 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |