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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
AP Constructions | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | 38 969.00 | 9 093.00 | 48 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 831.00 | 119 248.00 | 180 583.00 | 299 831.00 |
BT Marchandises | 210 959.00 | 10 548.00 | 200 411.00 | 210 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CF Disponibilités | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 507.00 | 10 548.00 | 356 959.00 | 367 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 338.00 | 129 796.00 | 537 542.00 | 667 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 624.00 | | 90 002.00 | 210 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 299 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 210 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | | 86 336.00 | 125 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | 3 666.00 | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 420.00 | 3 607.00 | 779.00 | 116 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 420.00 | 3 607.00 | 779.00 | 116 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 741.00 | 10 548.00 | 16 741.00 | 16 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 741.00 | 10 548.00 | 16 741.00 | 16 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 741.00 | 10 548.00 | 16 741.00 | 16 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 548.00 | 16 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 403.00 | 73 380.00 | 17 022.00 | 90 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 457.00 | 202 457.00 | | 202 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |