| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
AP Constructions | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 36 140.00 | 8 756.00 | 44 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 356.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 624.00 | 116 420.00 | 94 204.00 | 210 624.00 |
BT Marchandises | 210 634.00 | 16 741.00 | 193 894.00 | 210 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 675.00 | 16 741.00 | 480 934.00 | 497 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 298.00 | 133 160.00 | 575 138.00 | 708 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
DL TOTAL (I) | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 138.00 | | | 575 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 227.00 | | 9 396.00 | 201 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 924.00 | | 8 252.00 | 116 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 211.00 | | 1 144.00 | 12 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 102.00 | 317.00 | | 116 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 102.00 | 317.00 | | 116 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 164.00 | 16 741.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | 16 741.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 16 741.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 741.00 | 11 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 352.00 | 29 996.00 | 13 356.00 | 43 352.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 980.00 | 186 980.00 | 75 000.00 | 261 980.00 |