| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
AP Constructions | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 35 822.00 | 822.00 | 36 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 227.00 | 116 102.00 | 85 125.00 | 201 227.00 |
BT Marchandises | 218 490.00 | 11 164.00 | 207 327.00 | 218 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 968.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 826.00 | 11 164.00 | 334 662.00 | 345 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 053.00 | 127 266.00 | 419 787.00 | 547 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 174.00 | | | 187 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 787.00 | | | 419 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 174.00 | | | 187 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 680.00 | | 303.00 | 210 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 201 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 116 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | 303.00 | 11 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183.00 | 675.00 | 9 756.00 | 125 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 183.00 | 675.00 | 9 756.00 | 125 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 629.00 | 11 164.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | 11 164.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | 11 164.00 | 4 629.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 164.00 | 4 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 576.00 | 31 364.00 | 12 211.00 | 43 576.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |