| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 941.00 | 4 809.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 314.00 | 42 456.00 | 81 858.00 | 124 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 203.00 | 45 521.00 | 110 682.00 | 156 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 243.00 | 1 875.00 | 245 369.00 | 247 243.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CF Disponibilités | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 288.00 | 1 875.00 | 552 413.00 | 554 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 491.00 | 47 396.00 | 663 095.00 | 710 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
DL TOTAL (I) | 418 238.00 | | | 418 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 095.00 | | | 663 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 488.00 | 286 488.00 | | 286 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 857.00 | 244 857.00 | | 244 857.00 |