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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 2 394.00 | 4 189.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 172.00 | 56 046.00 | 70 126.00 | 126 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 894.00 | 60 564.00 | 98 330.00 | 158 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 773.00 | 1 875.00 | 132 898.00 | 134 773.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
CF Disponibilités | 249 024.00 | | 249 024.00 | 249 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 127.00 | 1 875.00 | 558 253.00 | 560 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 021.00 | 62 439.00 | 656 582.00 | 719 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 349 628.00 | | | 349 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 954.00 | | | 306 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 582.00 | | | 656 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 521.00 | 15 043.00 | | 45 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | 15 043.00 | | 43 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 491.00 | 171 491.00 | | 171 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 954.00 | 156 954.00 | 150 000.00 | 306 954.00 |