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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 4 040.00 | 2 543.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 770.00 | 68 523.00 | 89 246.00 | 157 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 491.00 | 74 687.00 | 115 804.00 | 190 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 420.00 | 1 875.00 | 97 545.00 | 99 420.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
CF Disponibilités | 323 183.00 | | 323 183.00 | 323 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 101.00 | 1 875.00 | 750 227.00 | 752 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 593.00 | 76 562.00 | 866 031.00 | 942 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
DL TOTAL (I) | 512 817.00 | | | 512 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
EA Autres dettes | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 214.00 | | | 353 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 031.00 | | | 866 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 564.00 | 16 921.00 | 2 798.00 | 60 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | 16 921.00 | 2 798.00 | 58 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 9 442.00 | 140 558.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 214.00 | 212 655.00 | 140 558.00 | 353 214.00 |