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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 5 685.00 | 897.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 206.00 | 88 772.00 | 81 433.00 | 170 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 927.00 | 96 582.00 | 106 345.00 | 202 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | 1 875.00 | 150 725.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 148.00 | | 372 148.00 | 372 148.00 |
CF Disponibilités | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 102.00 | 1 875.00 | 865 227.00 | 867 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 030.00 | 98 457.00 | 971 573.00 | 1 070 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 817.00 | | | 242 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
DL TOTAL (I) | 655 764.00 | | | 655 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 573.00 | | | 971 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 198.00 | | | 213 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 687.00 | 24 693.00 | 2 798.00 | 74 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 563.00 | 24 693.00 | 2 798.00 | 72 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 558.00 | 37 947.00 | 102 612.00 | 140 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 809.00 | 213 198.00 | 102 612.00 | 315 809.00 |