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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 233.00 | 20 300.00 | 977 933.00 | 998 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BZ Autres créances | 223 722.00 | | 223 722.00 | 223 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 039.00 | 524.00 | 7 515.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 222.00 | 524.00 | 492 698.00 | 493 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 456.00 | 20 824.00 | 1 470 632.00 | 1 491 456.00 |
CU Autres participations | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 122.00 | 211 758.00 | | 280 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 869.00 | 68 364.00 | | 226 869.00 |
DL TOTAL (I) | 557 992.00 | 331 122.00 | | 557 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 908.00 | 160.00 | | 372 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 24 097.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 730.00 | 15 952.00 | | 411 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 227.00 | 54 787.00 | | 113 227.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | 82 909.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 110.00 | 177 906.00 | | 905 110.00 |
ED (V) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 632.00 | 509 028.00 | | 1 470 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 569.00 | | 869 569.00 | 869 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 569.00 | | 869 569.00 | 869 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 7 030.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 7 030.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 1 043.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 1 043.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 5 987.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 6 118.00 | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 075.00 | 328 014.00 | | 893 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 206.00 | 259 650.00 | | 666 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 869.00 | 68 364.00 | | 226 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 107.00 | 524.00 | 16 107.00 | 16 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 107.00 | 524.00 | 16 107.00 | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 730.00 | 411 730.00 | | 411 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 908.00 | 37 403.00 | 155 943.00 | 372 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 508.00 | 292 508.00 | | 292 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 943.00 | 292 508.00 | 435.00 | 292 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 110.00 | 569 605.00 | 155 943.00 | 905 110.00 |