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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 128.00 | 20 300.00 | 988 828.00 | 1 009 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
BZ Autres créances | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 488.00 | | 139 488.00 | 139 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 138.00 | | 652 138.00 | 652 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 820.00 | 20 300.00 | 1 641 520.00 | 1 661 820.00 |
CU Autres participations | 115 744.00 | | 115 744.00 | 115 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 992.00 | 280 122.00 | | 506 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 729.00 | 226 869.00 | | 219 729.00 |
DL TOTAL (I) | 777 721.00 | 557 992.00 | | 777 721.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 799.00 | 372 908.00 | | 335 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 1 474.00 | | 30 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 892.00 | 411 730.00 | | 353 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 452.00 | 113 227.00 | | 78 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 53 125.00 | 5 771.00 | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 463.00 | 905 110.00 | | 853 463.00 |
ED (V) | 9 782.00 | 7 530.00 | | 9 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 520.00 | 1 470 632.00 | | 1 641 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 049.00 | 608.00 | | 34 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 049.00 | 608.00 | | 34 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 845.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 845.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 790.00 | -237.00 | | 31 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 127.00 | 25 995.00 | | 66 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 044.00 | 893 075.00 | | 610 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 315.00 | 666 206.00 | | 390 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 729.00 | 226 869.00 | | 219 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 183.00 | 6 000.00 | | 160 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 183.00 | 6 000.00 | | 160 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 183.00 | 6 000.00 | | 160 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 892.00 | 353 892.00 | | 353 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 799.00 | 38 148.00 | 159 011.00 | 335 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 512 650.00 | 512 650.00 | | 512 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 085.00 | 512 650.00 | 435.00 | 513 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 463.00 | 555 812.00 | 159 011.00 | 853 463.00 |