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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 377.00 | 20 301.00 | 1 016 076.00 | 1 036 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
BZ Autres créances | 448 691.00 | | 448 691.00 | 448 691.00 |
CF Disponibilités | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 668.00 | | 713 668.00 | 713 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 462.00 | 20 301.00 | 1 732 161.00 | 1 752 462.00 |
CU Autres participations | 117 744.00 | 1.00 | 117 743.00 | 117 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 721.00 | 506 992.00 | | 726 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 147.00 | 219 729.00 | | 52 147.00 |
DL TOTAL (I) | 829 867.00 | 777 721.00 | | 829 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | 554.00 | | 2 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | 554.00 | | 2 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 046.00 | 335 799.00 | | 459 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 281.00 | 353 892.00 | | 360 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 056.00 | 78 452.00 | | 30 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 46 493.00 | 53 125.00 | | 46 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 876.00 | 853 463.00 | | 899 876.00 |
ED (V) | | 9 782.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 161.00 | 1 641 520.00 | | 1 732 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 987.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 754.00 | 34 049.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 34 049.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 2 259.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 2 259.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | 31 790.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 66 127.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 309.00 | 610 044.00 | | 407 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 162.00 | 390 315.00 | | 355 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 147.00 | 219 729.00 | | 52 147.00 |