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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AP Constructions | 610 760.00 | 704.00 | 610 056.00 | 610 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 385.00 | 21 004.00 | 1 601 381.00 | 1 622 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 784.00 | | 128 784.00 | 128 784.00 |
BZ Autres créances | 616 470.00 | | 616 470.00 | 616 470.00 |
CF Disponibilités | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 833.00 | | 815 833.00 | 815 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 218.00 | 21 004.00 | 2 417 214.00 | 2 438 218.00 |
CU Autres participations | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 867.00 | 726 721.00 | | 778 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 299.00 | 52 147.00 | | 157 299.00 |
DL TOTAL (I) | 987 166.00 | 829 867.00 | | 987 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 560.00 | 459 046.00 | | 876 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 096.00 | 360 281.00 | | 432 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 30 056.00 | | 30 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 68 778.00 | 46 493.00 | | 68 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 806.00 | 899 876.00 | | 1 422 806.00 |
ED (V) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 214.00 | 1 732 161.00 | | 2 417 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 208.00 | 5 754.00 | | 18 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | 5 754.00 | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 2 231.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 231.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 838.00 | 3 525.00 | | 17 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 342.00 | 8 435.00 | | -115 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 597.00 | 407 309.00 | | 373 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 298.00 | 355 162.00 | | 216 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 298.00 | 52 147.00 | | 157 298.00 |