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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 318.00 | 111 624.00 | 99 693.00 | 211 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 337.00 | 863 927.00 | 348 410.00 | 1 212 337.00 |
BF Prêts | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 143.00 | 980 861.00 | 516 282.00 | 1 497 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 378.00 | | 417 378.00 | 417 378.00 |
BZ Autres créances | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 761.00 | | 867 761.00 | 867 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 905.00 | 980 861.00 | 1 384 043.00 | 2 364 905.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 486 215.00 | | | 486 215.00 |
DP Provisions pour risques | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 829.00 | | | 424 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 266.00 | | | 254 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 010.00 | | | 835 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 043.00 | | | 1 384 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 130.00 | | | 622 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 026.00 | | 140 433.00 | 1 359 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 1 497 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 1 423 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 538.00 | | 140 433.00 | 1 285 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 553.00 | 263 106.00 | 1 797.00 | 719 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 887.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 130.00 | 262 219.00 | 1 797.00 | 715 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 26 317.00 | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 26 317.00 | | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UP Prêts | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 379.00 | 417 379.00 | | 417 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 829.00 | 212 219.00 | 212 610.00 | 424 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VP Divers | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 706.00 | 623 928.00 | 65 778.00 | 689 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 741.00 | 622 131.00 | 212 610.00 | 834 741.00 |