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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 416.00 | 157 035.00 | 43 381.00 | 200 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 033.00 | 1 157 764.00 | 450 269.00 | 1 608 033.00 |
BF Prêts | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 428.00 | 1 318 599.00 | 561 828.00 | 1 880 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 071.00 | | 373 071.00 | 373 071.00 |
BZ Autres créances | 207 284.00 | | 207 284.00 | 207 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 208 506.00 | | 208 506.00 | 208 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 170.00 | | 854 170.00 | 854 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 598.00 | 1 318 599.00 | 1 415 999.00 | 2 734 598.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 182.00 | | | 356 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
DK Provisions réglementées | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 449 791.00 | | | 449 791.00 |
DP Provisions pour risques | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 607.00 | | | 550 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 668.00 | | | 899 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 999.00 | | | 1 415 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 273.00 | | | 585 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 061.00 | | 133 567.00 | 1 991 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 199.00 | 1 880 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 199.00 | 1 808 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 083.00 | | 133 567.00 | 1 919 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 367.00 | 286 195.00 | 237 963.00 | 1 270 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 567.00 | 286 195.00 | 237 963.00 | 1 266 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UP Prêts | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 071.00 | 373 071.00 | | 373 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 607.00 | 245 813.00 | 304 795.00 | 550 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 436.00 | | | 486 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |