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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 444.00 | 141 841.00 | 61 602.00 | 203 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 638.00 | 1 124 725.00 | 590 912.00 | 1 715 638.00 |
BF Prêts | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 060.00 | 1 270 367.00 | 720 693.00 | 1 991 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 339.00 | | 357 339.00 | 357 339.00 |
BZ Autres créances | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 530 879.00 | | 530 879.00 | 530 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 485.00 | | 1 074 485.00 | 1 074 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 545.00 | 1 270 367.00 | 1 795 178.00 | 3 065 545.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 760.00 | | | 423 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 577.00 | | | -67 577.00 |
DK Provisions réglementées | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 446 490.00 | | | 446 490.00 |
DP Provisions pour risques | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 143.00 | | | 925 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 148.00 | | | 1 282 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 178.00 | | | 1 795 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 019.00 | | | 804 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 144.00 | | 528 096.00 | 1 497 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 179.00 | 1 991 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 669.00 | 1 919 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 656.00 | | 528 096.00 | 1 423 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 862.00 | 313 619.00 | 24 114.00 | 980 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 1 510.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 552.00 | 313 619.00 | 22 604.00 | 975 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 817.00 | 3 723.00 | | 62 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
UP Prêts | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 339.00 | 357 339.00 | | 357 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 144.00 | 447 531.00 | 477 612.00 | 925 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 100.00 | | | 710 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 438.00 | 501 660.00 | 65 778.00 | 567 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 632.00 | 804 020.00 | 477 612.00 | 1 281 632.00 |