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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 817.00 | 175 185.00 | 21 631.00 | 196 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 892.00 | 1 361 769.00 | 375 122.00 | 1 736 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 409.00 | 1 540 755.00 | 416 653.00 | 1 957 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 612.00 | | 511 612.00 | 511 612.00 |
BZ Autres créances | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 971.00 | | 939 971.00 | 939 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 381.00 | 1 540 755.00 | 1 356 625.00 | 2 897 381.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 231.00 | | | 350 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 472.00 | | | -39 472.00 |
DK Provisions réglementées | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DL TOTAL (I) | 425 235.00 | | | 425 235.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 044.00 | | | 414 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 889.00 | | | 919 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 625.00 | | | 1 356 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 983.00 | | | 716 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 428.00 | | 136 230.00 | 1 880 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 040.00 | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 248.00 | 1 957 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 1 933 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 450.00 | | 129 468.00 | 1 808 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 178.00 | | 6 762.00 | 68 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 599.00 | 226 015.00 | 3 858.00 | 1 318 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 800.00 | 226 015.00 | 3 858.00 | 1 314 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 540.00 | | 55 040.00 | 66 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 540.00 | | 55 040.00 | 66 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 612.00 | 511 612.00 | | 511 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 044.00 | 211 138.00 | 202 906.00 | 414 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 480.00 | 738 980.00 | 17 500.00 | 756 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 890.00 | 716 984.00 | 202 906.00 | 919 890.00 |