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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 904.00 | 4 216.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 6 804.00 | 3 777.00 | 10 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 257.00 | | 976 257.00 | 976 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 564.00 | 10 707.00 | 2 056 856.00 | 2 067 564.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 440.00 | | 1 738 440.00 | 1 738 440.00 |
BZ Autres créances | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 113.00 | | 1 900 113.00 | 1 900 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 677.00 | 10 707.00 | 3 956 970.00 | 3 967 677.00 |
CU Autres participations | 1 072 606.00 | | 1 072 606.00 | 1 072 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 |
DH Report à nouveau | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | 128 827.00 | | 42 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 030.00 | 1 229 916.00 | | 1 147 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | 3 170.00 | | 7 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 810.00 | 1 154 356.00 | | 1 129 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 169.00 | 305 120.00 | | 337 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 599.00 | 396 473.00 | | 413 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 040.00 | 889 020.00 | | 887 040.00 |
EA Autres dettes | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 940.00 | 2 783 418.00 | | 2 809 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 970.00 | 4 013 334.00 | | 3 956 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 783 418.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123 337.00 | | | 1 123 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 337.00 | 1 123 337.00 | | 1 123 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 169.00 | 337 169.00 | | 337 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 040.00 | 887 040.00 | | 887 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 257.00 | | 976 257.00 | 976 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 440.00 | 1 738 440.00 | | 1 738 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VB T. V. A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 006.00 | 1 853 749.00 | 976 257.00 | 2 830 006.00 |
VW T.V.A. | 341 009.00 | 341 009.00 | | 341 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 940.00 | 2 809 940.00 | | 2 809 940.00 |