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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 6 193.00 | 2 575.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 8 798.00 | 1 782.00 | 10 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 098.00 | | 1 264 098.00 | 1 264 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 053.00 | 14 992.00 | 2 351 061.00 | 2 366 053.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 441.00 | | 890 441.00 | 890 441.00 |
BZ Autres créances | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 498.00 | | 956 498.00 | 956 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 550.00 | 14 992.00 | 3 307 559.00 | 3 322 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264 098.00 | | | 1 264 098.00 |
CU Autres participations | 1 082 606.00 | | 1 082 606.00 | 1 082 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 |
DH Report à nouveau | 45 941.00 | 3 827.00 | | 45 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 251.00 | 42 114.00 | | 81 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 281.00 | 1 147 030.00 | | 1 228 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 7 044.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 706.00 | 1 129 809.00 | | 720 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 036.00 | 337 169.00 | | 162 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 264.00 | 413 599.00 | | 272 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 818.00 | 887 040.00 | | 887 818.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 35 279.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 277.00 | 2 809 940.00 | | 2 079 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 559.00 | 3 956 970.00 | | 3 307 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 7 044.00 | | 2 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 706.00 | | | 720 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 564.00 | | 392 203.00 | 2 067 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 524.00 | 2 346 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 714.00 | 2 366 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 3 838.00 | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 863.00 | | 388 365.00 | 2 048 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 4 284.00 | | 10 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 2 290.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 1 995.00 | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 456.00 | 670 456.00 | | 670 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 818.00 | 887 818.00 | | 887 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 098.00 | 1 264 098.00 | | 1 264 098.00 |
UX Autres créances clients | 890 441.00 | 890 441.00 | | 890 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VB T. V. A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 523.00 | 2 212 523.00 | | 2 212 523.00 |
VW T.V.A. | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 277.00 | 2 079 277.00 | | 2 079 277.00 |