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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 8 733.00 | 1 534.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 13 017.00 | 10 195.00 | 23 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397 546.00 | | 3 397 546.00 | 3 397 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 453.00 | 21 750.00 | 4 491 702.00 | 4 513 453.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 642.00 | | 1 129 642.00 | 1 129 642.00 |
BZ Autres créances | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 862.00 | | 1 257 862.00 | 1 257 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 315.00 | 21 750.00 | 5 749 564.00 | 5 771 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 397 546.00 | | | 3 397 546.00 |
CU Autres participations | 1 082 426.00 | | 1 082 426.00 | 1 082 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 |
DH Report à nouveau | 117 912.00 | 127 192.00 | | 117 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 850.00 | 90 719.00 | | 29 850.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 050.00 | 1 319 050.00 | | 1 249 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | 126.00 | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 486.00 | 1 546 797.00 | | 3 190 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | 85 026.00 | | 47 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 326.00 | 245 709.00 | | 339 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 080.00 | 883 080.00 | | 883 080.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | 33 500.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 513.00 | 2 794 239.00 | | 4 500 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 564.00 | 4 113 290.00 | | 5 749 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 126.00 | | 1 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190 486.00 | | | 3 190 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 722.00 | | 1 551 501.00 | 3 064 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 771.00 | 4 479 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 771.00 | 4 513 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | 1 500.00 | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | 9 807.00 | 13 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 549.00 | | 1 540 193.00 | 3 042 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 3 459.00 | | 18 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 1 260.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 2 199.00 | | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117 707.00 | 3 117 707.00 | | 3 117 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 080.00 | 883 080.00 | | 883 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 397 546.00 | 3 397 546.00 | | 3 397 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 642.00 | 1 129 642.00 | | 1 129 642.00 |
VB T. V. A. | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 867.00 | 4 620 867.00 | | 4 620 867.00 |
VW T.V.A. | 290 294.00 | 290 294.00 | | 290 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 513.00 | 4 500 513.00 | | 4 500 513.00 |