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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 7 472.00 | 1 295.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 10 818.00 | 2 587.00 | 13 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 959 943.00 | | 1 959 943.00 | 1 959 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 722.00 | 18 291.00 | 3 046 431.00 | 3 064 722.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 568.00 | | 981 568.00 | 981 568.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 858.00 | | 1 066 858.00 | 1 066 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 581.00 | 18 291.00 | 4 113 290.00 | 4 131 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959 943.00 | | | 1 959 943.00 |
CU Autres participations | 1 082 606.00 | | 1 082 606.00 | 1 082 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 |
DH Report à nouveau | 127 192.00 | 45 941.00 | | 127 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 719.00 | 81 251.00 | | 90 719.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 050.00 | 1 228 281.00 | | 1 319 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 2 953.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 797.00 | 720 705.00 | | 1 546 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 162 036.00 | | 85 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 709.00 | 272 263.00 | | 245 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 080.00 | 887 817.00 | | 883 080.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 239.00 | 2 079 277.00 | | 2 794 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 290.00 | 3 307 558.00 | | 4 113 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 239.00 | 2 079 277.00 | | 2 794 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 2 953.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546 797.00 | | | 1 546 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 052.00 | | 794 380.00 | 2 366 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 710.00 | 3 042 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 710.00 | 3 064 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | 2 824.00 | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 704.00 | | 791 555.00 | 2 346 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 3 299.00 | | 14 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 1 279.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 2 019.00 | | 8 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 754.00 | 1 536 754.00 | | 1 536 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 080.00 | 883 080.00 | | 883 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 959 943.00 | 1 959 943.00 | | 1 959 943.00 |
UX Autres créances clients | 981 568.00 | 981 568.00 | | 981 568.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 227.00 | 2 958 227.00 | | 2 958 227.00 |
VW T.V.A. | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 239.00 | 2 794 239.00 | | 2 794 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |