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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 262.00 | 388.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 685.00 | 145 472.00 | 87 213.00 | 232 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 670.00 | 74 088.00 | 180 582.00 | 254 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 534.00 | 219 823.00 | 326 711.00 | 546 534.00 |
BT Marchandises | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 051.00 | 1 077.00 | 138 974.00 | 140 051.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 177.00 | 1 077.00 | 231 101.00 | 232 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 711.00 | 220 900.00 | 557 812.00 | 778 711.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | 190 622.00 | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 742.00 | 40 375.00 | | 44 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 860.00 | 113 018.00 | | 93 860.00 |
DL TOTAL (I) | 378 398.00 | 352 815.00 | | 378 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 171.00 | 31 110.00 | | 54 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 5 905.00 | | 4 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 56 185.00 | | 68 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | 45 599.00 | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 5 309.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 413.00 | 144 359.00 | | 179 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 812.00 | 497 174.00 | | 557 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 983.00 | 137 633.00 | | 135 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 271.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 171.00 | 10 740.00 | 43 431.00 | 54 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 150.00 | 161 330.00 | 16 820.00 | 178 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 413.00 | 135 983.00 | 43 431.00 | 179 413.00 |