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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 028.00 | 190 927.00 | 53 100.00 | 244 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 046.00 | 113 969.00 | 144 077.00 | 258 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 482.00 | 305 546.00 | 253 936.00 | 559 482.00 |
BT Marchandises | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 915.00 | | 309 915.00 | 309 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 396.00 | 305 546.00 | 563 850.00 | 869 396.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 104 957.00 | 104 539.00 | | 104 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 185.00 | 419.00 | | 13 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 543.00 | 74 701.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 338 685.00 | 344 659.00 | | 338 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 121.00 | 46 327.00 | | 28 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 2 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 70 692.00 | | 99 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 485.00 | 53 963.00 | | 70 485.00 |
EA Autres dettes | 26 485.00 | 3 976.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 165.00 | 177 870.00 | | 225 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 850.00 | 522 529.00 | | 563 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 831.00 | 42 715.00 | | 262 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 171.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 352.00 | 42 544.00 | | 262 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 121.00 | 15 273.00 | 12 848.00 | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 773.00 | 136 723.00 | 15 050.00 | 151 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 165.00 | 212 317.00 | 12 848.00 | 225 165.00 |