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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 479.00 | 171.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 056.00 | 168 037.00 | 73 019.00 | 241 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 046.00 | 94 315.00 | 163 731.00 | 258 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 480.00 | 262 831.00 | 293 649.00 | 556 480.00 |
BT Marchandises | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 360.00 | 262 831.00 | 522 529.00 | 785 360.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 539.00 | 88 997.00 | | 104 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 44 742.00 | | 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 701.00 | 93 860.00 | | 74 701.00 |
DL TOTAL (I) | 344 659.00 | 378 398.00 | | 344 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 327.00 | 54 171.00 | | 46 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 4 007.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 68 565.00 | | 70 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | 47 142.00 | | 53 963.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 5 528.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 870.00 | 179 413.00 | | 177 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 529.00 | 557 812.00 | | 522 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 759.00 | 135 983.00 | | 149 759.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 534.00 | | 29 155.00 | 546 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 556 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 409.00 | 499 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 356.00 | | 29 155.00 | 487 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 823.00 | 43 021.00 | 12.00 | 219 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 217.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 42 804.00 | 12.00 | 219 560.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262.00 | 217.00 | | 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 560.00 | 42 804.00 | 12.00 | 219 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 823.00 | 43 021.00 | 12.00 | 219 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 823.00 | 43 021.00 | 12.00 | 219 823.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 327.00 | 18 216.00 | 28 111.00 | 46 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 754.00 | 129 734.00 | 15 020.00 | 144 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 870.00 | 149 759.00 | 28 111.00 | 177 870.00 |