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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 727.00 | 214 944.00 | 103 783.00 | 318 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 349.00 | 135 496.00 | 141 853.00 | 277 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 190.00 | 351 090.00 | 302 101.00 | 653 190.00 |
BT Marchandises | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
BZ Autres créances | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 701.00 | | 383 701.00 | 383 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 892.00 | 351 090.00 | 685 802.00 | 1 036 892.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 142.00 | 104 957.00 | | 111 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 375.00 | 13 185.00 | | 46 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 385.00 | 55 543.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 358 901.00 | 338 685.00 | | 358 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 430.00 | 28 121.00 | | 75 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 912.00 | | 10 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | 99 161.00 | | 127 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 315.00 | 70 485.00 | | 110 315.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 26 485.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 901.00 | 225 165.00 | | 326 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 802.00 | 563 850.00 | | 685 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 546.00 | 45 543.00 | | 305 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 896.00 | 45 543.00 | | 304 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 704.00 | 200 947.00 | | 215 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 901.00 | | | 326 901.00 |