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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 4 996.00 | 189.00 | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 413.00 | 44 580.00 | 4 833.00 | 49 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 17 661.00 | 10 462.00 | 28 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 671.00 | 69 238.00 | 45 434.00 | 114 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 293.00 | 2 076.00 | 209 217.00 | 211 293.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 663.00 | 2 076.00 | 307 587.00 | 309 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 335.00 | 71 314.00 | 353 021.00 | 424 335.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | 90 003.00 | | 75 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 103.00 | -14 421.00 | | 36 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 685.00 | 93 582.00 | | 129 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 512.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 114.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 490.00 | 60 438.00 | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 122 610.00 | | 109 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 45 872.00 | | 48 437.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | 4 883.00 | | 19 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 461.00 | 2 806.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 336.00 | 241 234.00 | | 223 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 021.00 | 334 816.00 | | 353 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 547.00 | | 3 066.00 | 130 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 172.00 | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 114 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 77 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | | 1 266.00 | 83 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 322.00 | | 1 800.00 | 40 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 7 297.00 | 6 769.00 | 68 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 177.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 891.00 | 7 120.00 | 6 769.00 | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 439.00 | 256 439.00 | | 256 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 389.00 | 256 439.00 | 1 950.00 | 258 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 846.00 | 189 846.00 | | 189 846.00 |