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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 449.00 | 49 552.00 | 4 897.00 | 54 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 25 072.00 | 6 787.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 703.00 | 81 809.00 | 39 894.00 | 121 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BN En cours de production de biens | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 605.00 | 3 865.00 | 247 740.00 | 251 605.00 |
BZ Autres créances | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CF Disponibilités | 276 063.00 | | 276 063.00 | 276 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 318.00 | 3 865.00 | 601 453.00 | 605 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 021.00 | 85 674.00 | 641 347.00 | 727 021.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DL TOTAL (I) | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
EA Autres dettes | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 174.00 | | | 434 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 347.00 | | | 641 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 174.00 | | | 434 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 553.00 | | 1 150.00 | 120 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 158.00 | | 1 150.00 | 85 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 599.00 | 6 210.00 | | 75 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 11.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 426.00 | 6 198.00 | | 68 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 2 845.00 | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 2 845.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 2 845.00 | | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 247 252.00 | 247 252.00 | | 247 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 721.00 | 80 279.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 079.00 | 313 869.00 | 210.00 | 314 079.00 |
VW T.V.A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 699.00 | 350 420.00 | 80 279.00 | 430 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
YT Sous‐traitance | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 373.00 | | | 376 373.00 |