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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 173.00 | 11.00 | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 299.00 | 47 112.00 | 6 187.00 | 53 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 21 314.00 | 10 545.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 553.00 | 75 599.00 | 44 954.00 | 120 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BN En cours de production de biens | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 498.00 | 1 020.00 | 143 478.00 | 144 498.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 324.00 | 1 020.00 | 484 304.00 | 485 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 877.00 | 76 619.00 | 529 258.00 | 605 877.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 430.00 | | | -17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 003.00 | | | 417 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 258.00 | | | 529 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 003.00 | | | 417 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 671.00 | | 8 074.00 | 114 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 120 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 85 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 537.00 | | 7 823.00 | 77 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | 252.00 | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 238.00 | 6 376.00 | 15.00 | 69 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 177.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 242.00 | 6 199.00 | 15.00 | 62 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | 1 057.00 | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | 1 057.00 | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | | 1 057.00 | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 053.00 | 183 843.00 | 210.00 | 184 053.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 071.00 | 341 071.00 | | 341 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
ST Autres comptes | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
YT Sous‐traitance | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 844.00 | | | 291 844.00 |