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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 449.00 | 51 523.00 | 3 926.00 | 55 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 915.00 | 29 570.00 | 42 345.00 | 71 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 759.00 | 88 278.00 | 74 481.00 | 162 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 803.00 | 2 249.00 | 208 554.00 | 210 803.00 |
BZ Autres créances | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CF Disponibilités | 232 904.00 | | 232 904.00 | 232 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 085.00 | 2 249.00 | 501 836.00 | 504 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 844.00 | 90 527.00 | 576 316.00 | 666 844.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 673.00 | | | 190 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
EA Autres dettes | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 635.00 | | | 360 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 316.00 | | | 576 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 703.00 | | 41 056.00 | 121 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | | 41 056.00 | 86 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 809.00 | 6 469.00 | | 81 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 624.00 | 6 469.00 | | 74 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | | 1 616.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | 1 616.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | | 1 616.00 | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 208 323.00 | 208 329.00 | | 208 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 287.00 | 19 867.00 | 60 419.00 | 80 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 847.00 | 262 637.00 | 210.00 | 262 847.00 |
VW T.V.A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 978.00 | 299 559.00 | 60 419.00 | 359 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YT Sous‐traitance | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 576.00 | | | 398 576.00 |