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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 710.00 | | 2 521 710.00 | 2 521 710.00 |
BZ Autres créances | 319 416.00 | | 319 416.00 | 319 416.00 |
CF Disponibilités | 390 083.00 | | 390 083.00 | 390 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 500.00 | | 709 500.00 | 709 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 209.00 | | 3 231 209.00 | 3 231 209.00 |
CU Autres participations | 2 520 210.00 | | 2 520 210.00 | 2 520 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DG Autres réserves | 716 406.00 | | | 716 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
DK Provisions réglementées | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 293.00 | | | 1 742 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 324.00 | | | 1 414 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 916.00 | | | 1 488 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 209.00 | | | 3 231 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 854.00 | | | 235 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 807.00 | | | 243 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 525.00 | 5 205.00 | | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 5 205.00 | | 19 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 324.00 | 161 262.00 | 608 862.00 | 1 414 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 416.00 | 319 416.00 | | 319 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 916.00 | 235 854.00 | 608 862.00 | 1 488 916.00 |