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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 023.00 | | 1 970 023.00 | 1 970 023.00 |
BZ Autres créances | 601 053.00 | | 601 053.00 | 601 053.00 |
CF Disponibilités | 2 248 484.00 | | 2 248 484.00 | 2 248 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 537.00 | | 2 849 537.00 | 2 849 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 560.00 | | 4 819 560.00 | 4 819 560.00 |
CU Autres participations | 1 968 523.00 | | 1 968 523.00 | 1 968 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DG Autres réserves | 1 336 201.00 | | | 1 336 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 220.00 | | | 1 574 220.00 |
DK Provisions réglementées | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 157.00 | | | 3 688 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 508.00 | | | 1 113 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 403.00 | | | 1 131 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 560.00 | | | 4 819 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 475.00 | | | 178 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 110.00 | | | 1 911 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 864.00 | | | 1 925 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 647.00 | | | 553 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 852.00 | | | 558 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367 012.00 | | | 1 367 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 289.00 | | | 2 199 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 069.00 | | | 625 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 220.00 | | | 1 574 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 670.00 | | | 2 523 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 647.00 | 1 970 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 647.00 | 1 970 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 670.00 | | | 2 523 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 935.00 | 5 205.00 | 14 754.00 | 29 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 935.00 | 5 205.00 | 14 754.00 | 29 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 205.00 | 14 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 508.00 | 160 580.00 | 626 287.00 | 1 113 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 343.00 | 372 343.00 | | 372 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 053.00 | 601 053.00 | | 601 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 403.00 | 178 475.00 | 626 287.00 | 1 131 403.00 |