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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 098.00 | | 8 755 098.00 | 8 755 098.00 |
BZ Autres créances | 793 360.00 | | 793 360.00 | 793 360.00 |
CF Disponibilités | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 174.00 | | 878 174.00 | 878 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 271.00 | | 9 633 271.00 | 9 633 271.00 |
CU Autres participations | 8 753 583.00 | | 8 753 583.00 | 8 753 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 250.00 | | | 2 396 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DG Autres réserves | 1 102 433.00 | | | 1 102 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
DK Provisions réglementées | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 477.00 | | | 3 835 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769 209.00 | | | 5 769 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 794.00 | | | 5 797 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 271.00 | | | 9 633 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 346.00 | | | 112 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 415.00 | | | 300 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 023.00 | | 6 785 075.00 | 1 970 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 755 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 023.00 | | 6 785 075.00 | 1 970 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 386.00 | 7 513.00 | | 20 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 386.00 | 7 513.00 | | 20 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 758 137.00 | 758 137.00 | | 758 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 769 209.00 | 246 691.00 | 2 514 529.00 | 5 769 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 360.00 | 793 360.00 | | 793 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 794.00 | 275 276.00 | 2 514 529.00 | 5 797 794.00 |