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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 670.00 | | 2 523 670.00 | 2 523 670.00 |
BZ Autres créances | 538 601.00 | | 538 601.00 | 538 601.00 |
CF Disponibilités | 397 060.00 | | 397 060.00 | 397 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 661.00 | | 935 661.00 | 935 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 331.00 | | 3 459 331.00 | 3 459 331.00 |
CU Autres participations | 2 522 170.00 | | 2 522 170.00 | 2 522 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DG Autres réserves | 960 213.00 | | | 960 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 987.00 | | | 375 987.00 |
DK Provisions réglementées | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 486.00 | | | 2 123 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 859.00 | | | 1 265 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 845.00 | | | 1 335 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 331.00 | | | 3 459 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 248.00 | | | 403 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 987.00 | | | 375 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 710.00 | | 1 960.00 | 2 521 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 710.00 | | 1 960.00 | 2 521 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | | | 24 730.00 |