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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
AP Constructions | 16 412.00 | 5 619.00 | 10 793.00 | 16 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 893.00 | 711 735.00 | 41 158.00 | 752 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 489.00 | 453 510.00 | 29 978.00 | 483 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 299.00 | 1 207 037.00 | 161 261.00 | 1 368 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 315.00 | | 1 071 315.00 | 1 071 315.00 |
BZ Autres créances | 268 616.00 | | 268 616.00 | 268 616.00 |
CF Disponibilités | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 299.00 | | 1 506 299.00 | 1 506 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 599.00 | 1 207 037.00 | 1 667 561.00 | 2 874 599.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DG Autres réserves | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 278.00 | | | 341 278.00 |
DL TOTAL (I) | 894 395.00 | | | 894 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 048.00 | | | 283 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 530.00 | | | 447 530.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 165.00 | | | 773 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 561.00 | | | 1 667 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 165.00 | | | 773 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 098.00 | | 48 300.00 | 1 326 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 368 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 297 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 426.00 | | 48 300.00 | 1 254 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 612.00 | 43 124.00 | 5 700.00 | 1 169 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 441.00 | 43 124.00 | 5 700.00 | 1 133 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 048.00 | 283 048.00 | | 283 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VP Divers | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 340.00 | 1 386 840.00 | 500.00 | 1 387 340.00 |
VW T.V.A. | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 165.00 | 773 165.00 | | 773 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
ST Autres comptes | 1 334 854.00 | | | 1 334 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 867 998.00 | | | 1 867 998.00 |
YT Sous‐traitance | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 523.00 | | | 303 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 400.00 | | | 796 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 438.00 | | | 403 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 637.00 | | | 1 829 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |