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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
AP Constructions | 70 646.00 | 17 342.00 | 53 303.00 | 70 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 788.00 | 322 197.00 | 138 590.00 | 460 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 989.00 | 351 145.00 | 47 843.00 | 398 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 009.00 | 726 171.00 | 274 838.00 | 1 001 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 827.00 | 12 050.00 | 1 590 777.00 | 1 602 827.00 |
BZ Autres créances | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
CF Disponibilités | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 249.00 | 12 050.00 | 1 984 199.00 | 1 996 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 259.00 | 738 221.00 | 2 259 037.00 | 2 997 259.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DG Autres réserves | 745 472.00 | | | 745 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 497.00 | | | 1 240 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 921.00 | | | 468 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 222.00 | | | 465 222.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 540.00 | | | 1 018 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 037.00 | | | 2 259 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 704.00 | | | 960 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 057.00 | | 196 889.00 | 1 440 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 232.00 | 591 705.00 | 1 001 009.00 | 44 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 69 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 232.00 | 590 343.00 | 930 423.00 | 44 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 109.00 | | 196 889.00 | 1 368 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 148.00 | 59 209.00 | 582 186.00 | 1 249 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 398.00 | 448.00 | 1 361.00 | 36 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 749.00 | 58 761.00 | 580 825.00 | 1 212 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 9 900.00 | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 9 900.00 | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 9 900.00 | | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 921.00 | 468 921.00 | | 468 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 558.00 | 1 560 558.00 | | 1 560 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VB T. V. A. | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 612.00 | 17 775.00 | 57 836.00 | 75 612.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VP Divers | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 261.00 | 1 900 761.00 | 500.00 | 1 901 261.00 |
VW T.V.A. | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 540.00 | 960 704.00 | 57 836.00 | 1 018 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 1 816 579.00 | | | 1 816 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
YT Sous‐traitance | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 830.00 | | | 402 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 936.00 | | | 903 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 681.00 | | | 505 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 227.00 | | | 2 403 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |