| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 731.00 | | 1 005 731.00 | 1 005 731.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 791.00 | | 1 006 791.00 | 1 006 791.00 |
CU Autres participations | 1 005 511.00 | | 1 005 511.00 | 1 005 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 039.00 | -3 296.00 | | -8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 607.00 | -4 743.00 | | 990 607.00 |
DL TOTAL (I) | 983 067.00 | -7 539.00 | | 983 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 13 830.00 | | 16 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 1 552.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 76.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 2 579.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 723.00 | 18 036.00 | | 23 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 791.00 | 10 497.00 | | 1 006 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 723.00 | 18 036.00 | | 23 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 800.00 | 334.00 | | 1 000 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 110.00 | 334.00 | | 1 001 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 771.00 | 220.00 | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 220.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994 183.00 | 114.00 | | 994 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 113.00 | 334.00 | | 1 001 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506.00 | 5 077.00 | | 10 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 607.00 | -4 743.00 | | 990 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745.00 | | 1 002 800.00 | 9 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | 6 770.00 | 1 005 731.00 | 43.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43.00 | 6 770.00 | 1 005 731.00 | 43.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 1 002 800.00 | 9 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269.00 | 1 049.00 | 220.00 | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 723.00 | | | 23 723.00 |