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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 744.00 | 22 451.00 | 294.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 15 164.00 | 5 140.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 254.00 | 39 515.00 | 48 740.00 | 88 254.00 |
BZ Autres créances | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 156.00 | 39 515.00 | 185 641.00 | 225 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
CU Autres participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 110 410.00 | 114 743.00 | | 110 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 564.00 | -4 333.00 | | -20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | 110 960.00 | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | 11 015.00 | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 10 060.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 2 256.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 244.00 | 85 629.00 | | 95 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 641.00 | 196 589.00 | | 185 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 145.00 | 13 611.00 | | 13 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749.00 | 8 108.00 | | 1 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312.00 | 12 441.00 | | 22 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 564.00 | -4 333.00 | | -20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 2 819.00 | | 36 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 794.00 | 2 819.00 | | 34 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 574.00 | -103.00 | 13 678.00 | 13 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 944.00 | 2 212.00 | 121 732.00 | 123 944.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 244.00 | 13 148.00 | 82 095.00 | 95 244.00 |