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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BZ Autres créances | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CF Disponibilités | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 985.00 | | 174 986.00 | 174 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
CU Autres participations | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 982 517.00 | -8 039.00 | | 982 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 774.00 | 990 607.00 | | -867 774.00 |
DL TOTAL (I) | 115 293.00 | 983 067.00 | | 115 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 16 330.00 | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 4 080.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 314.00 | 189.00 | | 45 314.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 3 124.00 | | 35 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 896.00 | 23 723.00 | | 97 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 189.00 | 1 006 791.00 | | 213 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 466.00 | 23 723.00 | | 53 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 751.00 | 1 000 800.00 | | 42 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 751.00 | 1 001 110.00 | | 42 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 860.00 | 6 771.00 | | 1 001 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 860.00 | 6 927.00 | | 1 001 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 108.00 | 994 183.00 | | -959 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 472.00 | 1 001 113.00 | | 182 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 246.00 | 10 506.00 | | 1 050 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 774.00 | 990 607.00 | | -867 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 731.00 | | 34 551.00 | 1 005 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 860.00 | 38 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 860.00 | 38 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 731.00 | | 34 551.00 | 1 005 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 688.00 | | 138 688.00 | 138 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 257.00 | 1 569.00 | 138 688.00 | 140 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 896.00 | 53 466.00 | 44 430.00 | 97 896.00 |