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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 744.00 | 21 427.00 | 1 317.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 13 365.00 | 6 936.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 254.00 | 36 695.00 | 51 559.00 | 88 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 030.00 | | 145 030.00 | 145 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 284.00 | 36 695.00 | 196 589.00 | 233 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
CU Autres participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 114 743.00 | 982 517.00 | | 114 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333.00 | -867 774.00 | | -4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 110 960.00 | 115 293.00 | | 110 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | 10 612.00 | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 6 960.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 45 314.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 62 295.00 | 35 010.00 | | 62 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 629.00 | 97 896.00 | | 85 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 589.00 | 213 189.00 | | 196 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611.00 | 53 466.00 | | 13 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 1 001 860.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -959 108.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108.00 | 182 473.00 | | 8 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 441.00 | 1 050 247.00 | | 12 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 333.00 | -867 774.00 | | -4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 203.00 | | 73 151.00 | 38 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 88 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 203.00 | | 150.00 | 38 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 565.00 | 3 130.00 | | 33 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 665.00 | 3 130.00 | | 31 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 969.00 | 1 681.00 | 140 288.00 | 141 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 449.00 | 2 161.00 | 140 288.00 | 142 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 629.00 | 13 611.00 | 72 018.00 | 85 629.00 |