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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BZ Autres créances | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CF Disponibilités | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 878.00 | | 284 878.00 | 284 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 803.00 | | 1 642 803.00 | 1 642 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 560.00 | -105 432.00 | | -131 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 096.00 | -26 128.00 | | 184 096.00 |
DL TOTAL (I) | 202 536.00 | 18 440.00 | | 202 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 962.00 | 1 051 770.00 | | 958 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 813.00 | 407 629.00 | | 429 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 111.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | 88 785.00 | | 50 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 267.00 | 1 548 295.00 | | 1 440 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 803.00 | 1 566 734.00 | | 1 642 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 283.00 | -13 064.00 | | -33 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 654.00 | 26 128.00 | | 69 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 096.00 | -26 128.00 | | 184 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 813.00 | 429 813.00 | | 429 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 962.00 | 958 962.00 | | 958 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 781.00 | 185 781.00 | | 185 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 267.00 | 1 440 267.00 | | 1 440 267.00 |