| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BZ Autres créances | 284 082.00 | | 284 082.00 | 284 082.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 607.00 | | 1 642 607.00 | 1 642 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
DL TOTAL (I) | 430 529.00 | | | 430 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 619.00 | | | 765 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 078.00 | | | 1 212 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 607.00 | | | 1 642 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 078.00 | | | 1 212 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 034.00 | | | -32 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 619.00 | 100 677.00 | 546 468.00 | 765 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 078.00 | 547 136.00 | 546 468.00 | 1 212 078.00 |