| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
AN Terrains | 1 370 892.00 | 404 149.00 | 966 743.00 | 1 370 892.00 |
AP Constructions | 4 560 175.00 | 1 819 892.00 | 2 740 283.00 | 4 560 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 714.00 | 8 329 693.00 | 900 021.00 | 9 229 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 640.00 | 1 482 065.00 | 1 252 575.00 | 2 734 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094 606.00 | 12 137 787.00 | 5 956 819.00 | 18 094 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 788.00 | 96 305.00 | 1 186 483.00 | 1 282 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BT Marchandises | 1 051 495.00 | 215 948.00 | 835 547.00 | 1 051 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 893.00 | 722 379.00 | 1 711 514.00 | 2 433 893.00 |
BZ Autres créances | 1 525 112.00 | | 1 525 112.00 | 1 525 112.00 |
CF Disponibilités | 2 355 474.00 | | 2 355 474.00 | 2 355 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 135.00 | 1 034 632.00 | 7 684 504.00 | 8 719 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 813 741.00 | 13 172 419.00 | 13 641 323.00 | 26 813 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 379.00 | | | 683 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 705 276.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 789 231.00 | 12 335 098.00 | | 4 789 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 269.00 | -282 844.00 | | 239 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 546.00 | 147 411.00 | | 132 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 641 046.00 | 17 384 940.00 | | 8 641 046.00 |
DP Provisions pour risques | 354 817.00 | 354 817.00 | | 354 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 817.00 | 354 817.00 | | 354 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 088.00 | 1 779 484.00 | | 1 561 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 733.00 | 830 770.00 | | 2 721 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 361 523.00 | 679 754.00 | | 361 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 459.00 | 3 291 122.00 | | 4 645 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641 323.00 | 21 030 880.00 | | 13 641 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 459.00 | 3 291 122.00 | | 4 645 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 908.00 | | 9 473 908.00 | 9 473 908.00 |
FD Production vendue biens | 6 856 089.00 | | 6 856 089.00 | 6 856 089.00 |
FG Production vendue services | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 394 078.00 | | 16 394 078.00 | 16 394 078.00 |
FM Production stockée | | | -9 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 445 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 802.00 | |
GE Autres charges | | | 29 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 083 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 729.00 | 514 272.00 | | 205 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 517.00 | 27 661.00 | | 297 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 938.00 | 22 133.00 | | 67 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 455.00 | 49 794.00 | | 365 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 608.00 | 40 089.00 | | 223 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 127.00 | | | 393 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 735.00 | 394 906.00 | | 616 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 280.00 | -345 112.00 | | -251 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 038.00 | -354 817.00 | | -112 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 885 619.00 | 15 016 601.00 | | 17 885 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 646 349.00 | 15 299 445.00 | | 17 646 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 269.00 | -282 844.00 | | 239 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 361 298.00 | | 1 157 176.00 | 20 361 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423 867.00 | 18 094 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423 867.00 | 17 983 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250 610.00 | | 1 157 176.00 | 20 250 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610 658.00 | 769 800.00 | 2 242 671.00 | 13 610 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508 670.00 | 769 800.00 | 2 242 671.00 | 13 508 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 830.00 | 146 422.00 | -1.00 | 165 830.00 |
6T Sur comptes clients | 626 862.00 | 56 518.00 | -38 999.00 | 626 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 692.00 | 202 940.00 | -39 000.00 | 792 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 509.00 | 202 940.00 | -39 000.00 | 1 147 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 802.00 | 626 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 088.00 | 1 561 088.00 | | 1 561 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 345.00 | 518 345.00 | | 518 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 523.00 | 361 523.00 | | 361 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 013.00 | 1 745 634.00 | 683 379.00 | 2 429 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VC Groupe et associés | 243 912.00 | 243 912.00 | | 243 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
VP Divers | 631 667.00 | 631 667.00 | | 631 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883 895.00 | 1 883 895.00 | | 1 883 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 332.00 | 3 304 254.00 | 692 078.00 | 3 996 332.00 |
VW T.V.A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 459.00 | 4 645 459.00 | | 4 645 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 305.00 | 798 617.00 | | 1 600 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 080.00 | 383 471.00 | | 651 080.00 |
ST Autres comptes | 1 232 972.00 | 1 231 437.00 | | 1 232 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 765.00 | 112 624.00 | | 176 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591 688.00 | 406 568.00 | | 591 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600 305.00 | 798 617.00 | | 1 600 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 301.00 | 165 081.00 | | 264 301.00 |
ZE Dividendes | 8 968 298.00 | | | 8 968 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652 505.00 | 2 134 098.00 | | 2 652 505.00 |