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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 925.00 | | 1 357 925.00 | 1 357 925.00 |
BZ Autres créances | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 656.00 | | 1 741 656.00 | 1 741 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 575.00 | | | 183 575.00 |
DH Report à nouveau | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
DL TOTAL (I) | 481 900.00 | | | 481 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 942.00 | | | 664 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 648.00 | | | 509 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 757.00 | | | 1 259 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 656.00 | | | 1 741 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 078.00 | | | 686 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 670.00 | | | -35 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 648.00 | 509 648.00 | | 509 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 942.00 | 664 942.00 | | 664 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 757.00 | 1 259 757.00 | | 1 259 757.00 |