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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 1 204.00 | 885.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 447.00 | 34 257.00 | 7 190.00 | 41 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 536.00 | 35 461.00 | 288 075.00 | 323 536.00 |
BT Marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 209.00 | 35 461.00 | 474 748.00 | 510 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 148.00 | -109 978.00 | | -92 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 652.00 | 17 830.00 | | -3 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 339.00 | 2 754.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 126 539.00 | 130 606.00 | | 126 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 435.00 | 186 622.00 | | 151 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 2 968.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 149 204.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 426.00 | 27 651.00 | | 50 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 209.00 | 366 445.00 | | 348 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 748.00 | 497 051.00 | | 474 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
FG Production vendue services | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 080.00 | | 369 080.00 | 369 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 35 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | 4 266.00 | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 146.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | 4 413.00 | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 703.00 | 294.00 | | 22 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 432.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 349.00 | 3 981.00 | | -14 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 581.00 | 335 576.00 | | 382 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 233.00 | 317 746.00 | | 386 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 652.00 | 17 830.00 | | -3 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 599.00 | | 2 937.00 | 320 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | 2 937.00 | 40 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 547.00 | 12 914.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 12 914.00 | | 22 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 435.00 | 35 629.00 | 115 807.00 | 151 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 209.00 | 232 402.00 | 115 807.00 | 348 209.00 |