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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 3 122.00 | 1 457.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 41 941.00 | 15 038.00 | 56 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 558.00 | 45 063.00 | 296 495.00 | 341 558.00 |
BT Marchandises | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CF Disponibilités | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 504.00 | 45 063.00 | 430 441.00 | 475 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 065.00 | -77 246.00 | | -48 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 799.00 | 29 180.00 | | 17 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 480.00 | 5 499.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 194 214.00 | 177 434.00 | | 194 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 318.00 | 98 611.00 | | 62 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 41 866.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 159 662.00 | | 100 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 36 427.00 | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 227.00 | 336 565.00 | | 236 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 441.00 | 514 000.00 | | 430 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 654.00 | | 2 905.00 | 338 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | | 2 905.00 | 58 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 862.00 | 3 201.00 | | 41 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 862.00 | 3 201.00 | | 41 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 318.00 | 36 749.00 | 25 568.00 | 62 318.00 |
VI Groupe et associés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 227.00 | 210 658.00 | 25 568.00 | 236 227.00 |