| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 98.00 | 2.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 538 271.00 | 226 944.00 | 311 327.00 | 538 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 624.00 | 225 677.00 | 163 947.00 | 389 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 323.00 | 14 509.00 | 10 814.00 | 25 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 266.00 | 467 229.00 | 549 037.00 | 1 016 266.00 |
BT Marchandises | 662 655.00 | | 662 655.00 | 662 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 170.00 | 2 767.00 | 33 403.00 | 36 170.00 |
BZ Autres créances | 182 642.00 | 7 600.00 | 175 042.00 | 182 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
CF Disponibilités | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 206.00 | 10 367.00 | 1 191 839.00 | 1 202 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 472.00 | 477 596.00 | 1 740 876.00 | 2 218 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DG Autres réserves | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 416 117.00 | | | 416 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 524.00 | | | 735 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 560.00 | | | 372 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 759.00 | | | 1 324 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 876.00 | | | 1 740 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 744.00 | | | 955 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 007.00 | | 259.00 | 1 016 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 219.00 | | | 953 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 259.00 | 12 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 276.00 | 159 953.00 | | 307 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 211.00 | 159 920.00 | | 307 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 869.00 | | 1 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 498.00 | 869.00 | | 9 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 498.00 | 869.00 | | 9 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 560.00 | 372 560.00 | | 372 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VC Groupe et associés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 892.00 | 301 877.00 | 369 015.00 | 670 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 806.00 | | | 296 806.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 526.00 | 252 579.00 | 12 947.00 | 265 526.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 974.00 | 953 959.00 | 369 015.00 | 1 322 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |