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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 538 271.00 | 413 839.00 | 124 432.00 | 538 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 885.00 | 390 293.00 | 26 593.00 | 416 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 367.00 | 25 145.00 | 8 223.00 | 33 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 187.00 | 829 377.00 | 232 810.00 | 1 062 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 673 806.00 | | 673 806.00 | 673 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | 2 555.00 | 71 658.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 119 671.00 | 7 600.00 | 112 071.00 | 119 671.00 |
CF Disponibilités | 112 704.00 | | 112 704.00 | 112 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 082.00 | 10 155.00 | 1 011 928.00 | 1 022 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 270.00 | 839 531.00 | 1 244 738.00 | 2 084 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 8 886.00 | | 9 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 166.00 | 24 375.00 | | 28 166.00 |
DG Autres réserves | 99 361.00 | 84 197.00 | | 99 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | 19 953.00 | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 474 411.00 | 437 411.00 | | 474 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 238.00 | 229 973.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 044.00 | 471 358.00 | | 443 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 147.00 | 165 232.00 | | 159 147.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 6 036.00 | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 327.00 | 872 598.00 | | 770 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 738.00 | 1 310 009.00 | | 1 244 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 596.00 | | | 761 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 342.00 | | 48 945.00 | 1 015 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 062 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 999 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 719.00 | | 48 621.00 | 952 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 523.00 | | 324.00 | 12 523.00 |