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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 71.00 | 515.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 622.00 | 71.00 | 583 550.00 | 583 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 458 006.00 | | 458 006.00 | 458 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 336.00 | | 612 336.00 | 612 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 958.00 | 71.00 | 1 195 886.00 | 1 195 958.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 139.00 | 19 182.00 | | 65 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 042.00 | 45 956.00 | | 271 042.00 |
DL TOTAL (I) | 347 181.00 | 76 139.00 | | 347 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 712.00 | 122 396.00 | | 508 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 10 522.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 002.00 | 16 095.00 | | 138 002.00 |
EA Autres dettes | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 704.00 | 149 014.00 | | 848 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 886.00 | 225 153.00 | | 1 195 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 655.00 | 50 487.00 | | 431 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 015.00 | | 457 607.00 | 126 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | 457 000.00 | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 468.00 | 91 418.00 | 349 328.00 | 508 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 070.00 | | | 471 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 694.00 | 153 679.00 | 15.00 | 153 694.00 |
VW T.V.A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 704.00 | 431 655.00 | 349 328.00 | 848 704.00 |