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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 017.00 | 776.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 829.00 | 1 017.00 | 724 811.00 | 725 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
BZ Autres créances | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CF Disponibilités | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 039.00 | | 675 039.00 | 675 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 868.00 | 1 017.00 | 1 399 851.00 | 1 400 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 383.00 | 186 181.00 | | 283 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 592.00 | 197 202.00 | | 231 592.00 |
DL TOTAL (I) | 525 976.00 | 394 383.00 | | 525 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 846.00 | 457 088.00 | | 488 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 44 971.00 | | 24 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 293.00 | 56 025.00 | | 135 293.00 |
EA Autres dettes | 225 705.00 | 183 601.00 | | 225 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 874.00 | 741 687.00 | | 873 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 851.00 | 1 136 071.00 | | 1 399 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 721.00 | 378 704.00 | | 507 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 154.00 | | 141 674.00 | 584 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | 141 000.00 | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | 674.00 | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 576.00 | 1 017.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 576.00 | 1 017.00 | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 846.00 | 122 694.00 | 366 152.00 | 488 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 135.00 | 162 120.00 | 15.00 | 162 135.00 |
VW T.V.A. | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 874.00 | 507 721.00 | 366 152.00 | 873 874.00 |