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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 615.00 | 893.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 984.00 | 1 615.00 | 760 368.00 | 761 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 535 084.00 | | 535 084.00 | 535 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 291.00 | | 671 291.00 | 671 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 276.00 | 1 615.00 | 1 431 660.00 | 1 433 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 976.00 | 283 383.00 | | 384 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 767.00 | 231 592.00 | | 294 767.00 |
DL TOTAL (I) | 690 744.00 | 525 976.00 | | 690 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 293.00 | 488 846.00 | | 399 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 24 028.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 511.00 | 135 293.00 | | 146 511.00 |
EA Autres dettes | 179 993.00 | 225 705.00 | | 179 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 916.00 | 873 874.00 | | 740 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 660.00 | 1 399 851.00 | | 1 431 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 544.00 | 507 721.00 | | 472 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 829.00 | | 36 154.00 | 725 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 000.00 | | 35 000.00 | 724 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | 714.00 | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 440.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 597.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 597.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 129 102.00 | 129 102.00 | | 129 102.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 293.00 | 130 921.00 | 268 372.00 | 399 293.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 662.00 | 136 207.00 | 455.00 | 136 662.00 |
VW T.V.A. | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 916.00 | 472 544.00 | 268 372.00 | 740 916.00 |