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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 440.00 | 679.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 154.00 | 440.00 | 583 714.00 | 584 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 420 123.00 | | 420 123.00 | 420 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 356.00 | | 552 356.00 | 552 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 511.00 | 440.00 | 1 136 071.00 | 1 136 511.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 181.00 | 65 139.00 | | 186 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 202.00 | 271 042.00 | | 197 202.00 |
DL TOTAL (I) | 394 383.00 | 347 181.00 | | 394 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 088.00 | 508 712.00 | | 457 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 25 905.00 | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | 138 002.00 | | 56 025.00 |
EA Autres dettes | 183 601.00 | 176 084.00 | | 183 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 687.00 | 848 704.00 | | 741 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 071.00 | 1 195 886.00 | | 1 136 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 622.00 | | 532.00 | 583 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | | 532.00 | 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 368.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 368.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 242.00 | 92 259.00 | 334 877.00 | 455 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 728.00 | 131 713.00 | 15.00 | 131 728.00 |
VW T.V.A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 687.00 | 378 704.00 | 334 877.00 | 741 687.00 |